市場7月邏輯出爐，一大方向值得重視

【午評】

一．市場動向：

(資料圖片)

早盤指數繼續調整，上證分時出現喇叭口，大家要防范下午可能變盤，進一步殺跌。中國車協發布公告，前半年汽車銷量再創新高，內銷和出口都勢頭不減，刺激新能源汽車產業鏈今天再次得到爆發，由汽車零部件出現漲停潮，帶動充電樁前排強勢表現，由點及面，早盤成勢，但鑒于上證分時出現的喇叭口，小級別服從大級別，新能源車產業鏈下午可能就出現分化，近期切忌追高。

早盤中科磁業、福達合金等均翻紅，小金屬條線或還有希望，但目前只是出現些許火星，尚未成勢，板塊頹勢尚未逆轉，即買點并未出現，當前只能持觀望態度。

漲幅榜：金屬新材料、汽車整車、汽車零部件、一體化壓鑄、虛擬電廠等板塊漲幅靠前。

跌幅榜：中船系、算力租賃、CPO、機場航運、腦機接口等板塊跌幅靠前。

二．板塊異動：

【汽車零部件】

漲幅榜：博俊科技、星源卓鎂、光洋股份、科華控股等漲幅靠前；

消息面：中汽協7月11日發布數據，2023 年6 月全國汽車產銷分別完成256.1萬輛和262.2 萬輛環比分別+9.8%和+10.1%，同比分別+2.5%和+4.8%，在去年同期高基數下仍實現同比正增長，超市場預期。

【充電樁】

漲幅榜：祥明智能、天邁科技、迦南智能、英可瑞等漲幅靠前。

消息面：7月12日訊人民日報刊發評論文章指出，構建高質量充電基礎設施體系，首要在于優化完善網絡布局，更好滿足不同領域、不同場景充電需求。

三．市場策略:

新能源汽車產業鏈大漲，汽車零部件是集中爆發區，切忌不能追高，大漲當天是沒有買點的，因為市場還是老問題，量能不足，7~8000億的量能水平，市場輪動會加快，也意味著板塊的分化也會加快，再加上新能源車產業鏈不分青紅皂白全線上漲，本來就容易面臨分化，大漲當日買入第二天被埋的概率較大，因此等待個股調整到5日線再進行低吸是較穩妥的可選策略之一。

新能源車鏈的火爆預示著當下市場炒作的邏輯是：有實打實業績兌現的板塊。而小金屬屬于反制的邏輯，是對于歐美限制對華出口的反擊，和業績兌現完全是兩碼事，這是為什么要對小金屬持觀望的本質原因，除非市場炒作邏輯發生改變，從業績兌現再次轉向反制，屆時小金屬、稀土、包括存儲芯片等具備相同邏輯的板塊集體表現，否則對于小金屬只能觀望。

業績兌現的邏輯，大家還可關注電力，以及新能源發電中下游的公司，電力已經講過很多遍了，創紀錄的高溫讓工業以及民用的用電需求激增，這會直接反映在電力公司的業績上，尤其是火電企業，大家是可以在電力板塊中優選業績優良的火電公司。新能源發電的中下游類似，高溫疊加上游大幅降價，對于中下游就是天大的利好，從今年光伏風電的新增裝機量看，增長幅度比去年還要大，也就意味著新能源中下游中，部分公司的業績有望比去年大幅增長，或在一季報中已能窺見些許，大家可以在一季報業績增長較可觀的公司建一個股票池，持續關注優中選優。

（風險提示：股市有風險，投資需謹慎，以上內容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據。）

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