市場7月邏輯出爐，一大方向值得重視

【午評(píng)】

一．市場動(dòng)向：

(資料圖片)

早盤指數(shù)繼續(xù)調(diào)整，上證分時(shí)出現(xiàn)喇叭口，大家要防范下午可能變盤，進(jìn)一步殺跌。中國車協(xié)發(fā)布公告，前半年汽車銷量再創(chuàng)新高，內(nèi)銷和出口都勢(shì)頭不減，刺激新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈今天再次得到爆發(fā)，由汽車零部件出現(xiàn)漲停潮，帶動(dòng)充電樁前排強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，由點(diǎn)及面，早盤成勢(shì)，但鑒于上證分時(shí)出現(xiàn)的喇叭口，小級(jí)別服從大級(jí)別，新能源車產(chǎn)業(yè)鏈下午可能就出現(xiàn)分化，近期切忌追高。

早盤中科磁業(yè)、福達(dá)合金等均翻紅，小金屬條線或還有希望，但目前只是出現(xiàn)些許火星，尚未成勢(shì)，板塊頹勢(shì)尚未逆轉(zhuǎn)，即買點(diǎn)并未出現(xiàn)，當(dāng)前只能持觀望態(tài)度。

漲幅榜：金屬新材料、汽車整車、汽車零部件、一體化壓鑄、虛擬電廠等板塊漲幅靠前。

跌幅榜：中船系、算力租賃、CPO、機(jī)場航運(yùn)、腦機(jī)接口等板塊跌幅靠前。

二．板塊異動(dòng)：

【汽車零部件】

漲幅榜：博俊科技、星源卓鎂、光洋股份、科華控股等漲幅靠前；

消息面：中汽協(xié)7月11日發(fā)布數(shù)據(jù)，2023 年6 月全國汽車產(chǎn)銷分別完成256.1萬輛和262.2 萬輛環(huán)比分別+9.8%和+10.1%，同比分別+2.5%和+4.8%，在去年同期高基數(shù)下仍實(shí)現(xiàn)同比正增長，超市場預(yù)期。

【充電樁】

漲幅榜：祥明智能、天邁科技、迦南智能、英可瑞等漲幅靠前。

消息面：7月12日訊人民日?qǐng)?bào)刊發(fā)評(píng)論文章指出，構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，首要在于優(yōu)化完善網(wǎng)絡(luò)布局，更好滿足不同領(lǐng)域、不同場景充電需求。

三．市場策略:

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈大漲，汽車零部件是集中爆發(fā)區(qū)，切忌不能追高，大漲當(dāng)天是沒有買點(diǎn)的，因?yàn)槭袌鲞€是老問題，量能不足，7~8000億的量能水平，市場輪動(dòng)會(huì)加快，也意味著板塊的分化也會(huì)加快，再加上新能源車產(chǎn)業(yè)鏈不分青紅皂白全線上漲，本來就容易面臨分化，大漲當(dāng)日買入第二天被埋的概率較大，因此等待個(gè)股調(diào)整到5日線再進(jìn)行低吸是較穩(wěn)妥的可選策略之一。

新能源車鏈的火爆預(yù)示著當(dāng)下市場炒作的邏輯是：有實(shí)打?qū)崢I(yè)績兌現(xiàn)的板塊。而小金屬屬于反制的邏輯，是對(duì)于歐美限制對(duì)華出口的反擊，和業(yè)績兌現(xiàn)完全是兩碼事，這是為什么要對(duì)小金屬持觀望的本質(zhì)原因，除非市場炒作邏輯發(fā)生改變，從業(yè)績兌現(xiàn)再次轉(zhuǎn)向反制，屆時(shí)小金屬、稀土、包括存儲(chǔ)芯片等具備相同邏輯的板塊集體表現(xiàn)，否則對(duì)于小金屬只能觀望。

業(yè)績兌現(xiàn)的邏輯，大家還可關(guān)注電力，以及新能源發(fā)電中下游的公司，電力已經(jīng)講過很多遍了，創(chuàng)紀(jì)錄的高溫讓工業(yè)以及民用的用電需求激增，這會(huì)直接反映在電力公司的業(yè)績上，尤其是火電企業(yè)，大家是可以在電力板塊中優(yōu)選業(yè)績優(yōu)良的火電公司。新能源發(fā)電的中下游類似，高溫疊加上游大幅降價(jià)，對(duì)于中下游就是天大的利好，從今年光伏風(fēng)電的新增裝機(jī)量看，增長幅度比去年還要大，也就意味著新能源中下游中，部分公司的業(yè)績有望比去年大幅增長，或在一季報(bào)中已能窺見些許，大家可以在一季報(bào)業(yè)績?cè)鲩L較可觀的公司建一個(gè)股票池，持續(xù)關(guān)注優(yōu)中選優(yōu)。

（風(fēng)險(xiǎn)提示：股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，以上內(nèi)容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據(jù)。）

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