績(jī)后重挫 一度跌近26%

港股八月首個(gè)交易日迎來調(diào)整。8月1日，港股盤初高開高走，觸及日高后快速下滑，午前轉(zhuǎn)跌，隨后維持弱勢(shì)震蕩，最終港股三大指數(shù)集體收跌。

截至收盤，恒生指數(shù)收跌0.34%，報(bào)20011.12點(diǎn)；恒生科技指數(shù)跌0.26%，報(bào)4538.1點(diǎn)；恒生國(guó)企指數(shù)跌0.65%，報(bào)6854.52點(diǎn)。三大指數(shù)皆止步3連漲。大市成交再破千億，報(bào)1351.9億港元。

(資料圖片僅供參考)

盤面上，地產(chǎn)股、物管股回調(diào)走弱，雅居樂集團(tuán)跌超18%，碧桂園跌近8%；內(nèi)銀股普遍下跌，郵儲(chǔ)行跌近3%，農(nóng)行跌超2%，招行跌近2%；信義系普跌，信義光能跌超10%領(lǐng)跌藍(lán)籌，信義能源大跌超20%，信義玻璃跌5%。

另一方面，生物技術(shù)概念股漲勢(shì)居前，藥明康德漲7.55%，康方生物、加科思漲超3%；鋼鐵股逆勢(shì)崛起，重慶鋼鐵大漲逾11%。

中泰國(guó)際預(yù)計(jì)港股的上行動(dòng)力將逐漸增強(qiáng)，不過資金大量回流還需要等待實(shí)際政策的落地情況和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的邊際改善。不過，離岸人民幣已連續(xù)轉(zhuǎn)強(qiáng)，大市成交金額有所增加，外資已經(jīng)開始回流。

高盛認(rèn)為，從經(jīng)驗(yàn)證據(jù)來看，目前的跡象表明中國(guó)股票在接下來的幾個(gè)月表現(xiàn)有望更好。最新數(shù)據(jù)顯示，高盛的對(duì)沖基金客戶上周二凈買入中國(guó)股票創(chuàng)9個(gè)月以來最快速度。

中信證券發(fā)布的最新策略報(bào)告認(rèn)為，8月在政策、基本面、流動(dòng)性、情緒四大拐點(diǎn)的共振下，有望開啟今年第三個(gè)關(guān)鍵做多窗口。配置上，中信證券建議，關(guān)注有政策催化或業(yè)績(jī)拐點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)主題，重點(diǎn)聚焦房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、科技產(chǎn)業(yè)、能源資源產(chǎn)業(yè)。

“信義系”績(jī)后重挫

信義能源一度暴跌近26%

8月1日，光伏股大跌，昨日“放榜”公布業(yè)績(jī)的信義系今日重挫，信義能源盤中一度暴跌近26%，收盤仍有超20%跌幅，股價(jià)創(chuàng)2020年5月以來新低。此外，信義光能跌超10%，水發(fā)興業(yè)能源跌超5%，信義玻璃跌近5%，協(xié)鑫科技、福萊特玻璃、新特能源、福耀玻璃等紛紛下跌。

消息面上，信義能源昨日公布財(cái)報(bào)顯示，中期收入同比微升2.4%，至12.89億港元；純利倒退9%，至5.67億港元；每股中期息派3.4仙，同比大降55.8%。

大和發(fā)表報(bào)告指，由于信義能源融資成本高企、應(yīng)收補(bǔ)貼復(fù)蘇能見度低、以及組件價(jià)格低，故集團(tuán)或會(huì)將其派息率限制在45%至50%，以為未來收購太陽能發(fā)電場(chǎng)儲(chǔ)備更多資金，除非市場(chǎng)格局發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化。因此，將公司在2023年至24年派息比率預(yù)測(cè)由100%下調(diào)至50%，而2025年則由100%下調(diào)至75%。公司中期每股派息為0.34港元，大幅低于預(yù)期。將其目標(biāo)價(jià)由2.4港元下調(diào)至1.75港元，并將其評(píng)級(jí)由“持有”降至“沽售”。

此外，根據(jù)財(cái)報(bào)，信義光能實(shí)現(xiàn)收益121.42億港元，同比增長(zhǎng)25.2%；歸母溢利同比下降26.9%至13.92億港元；信義玻璃實(shí)現(xiàn)收益126.21億港元，同比減少7.5%；歸母溢利則同比減少35%至21.48億港元。而信義儲(chǔ)電此前發(fā)布盈警，預(yù)期中期純利大幅減少35%-45%。

鋼鐵股逆勢(shì)崛起

重慶鋼鐵股份一度飆漲超17%

8月1日，鋼鐵股表現(xiàn)亮眼，重慶鋼鐵股份一度飆漲超17%，收盤漲超11%。此外，鞍鋼股份漲1.72%，馬鞍山鋼鐵股份漲0.62%。

消息面上，據(jù)報(bào)道，近期，鋼鐵行業(yè)再傳粗鋼“平控”消息，市場(chǎng)中長(zhǎng)期樂觀情緒有所上升。相關(guān)記者從上市鋼企及業(yè)內(nèi)人士處多方了解獲悉，有云南省鋼廠收到粗鋼壓產(chǎn)相關(guān)文件，其他多數(shù)省份鋼企則表示未收到相關(guān)文件。在供給端鐵水產(chǎn)量下降預(yù)期，以及地產(chǎn)、消費(fèi)政策利好加持下，多家上市鋼企工作人士表示鋼企盈利有所好轉(zhuǎn)。

光大證券表示，地產(chǎn)政策基本面已充分調(diào)整、疊加政策暖風(fēng)頻吹，鋼鐵業(yè)需求有望邊際上迎來改善；與此同時(shí)，全年粗鋼若產(chǎn)量平控，將意味著下半年產(chǎn)量環(huán)比收縮，帶來鋼鐵板塊的投資機(jī)遇。

關(guān)鍵詞