中歐基金管理有限公司關于中歐成長優選回報靈活配置混合型發起式證券投資基金確定季度對日區間適用管理費率的公告_滾動

根據《中歐成長優選回報靈活配置混合型發起式證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）的約定，基金合同生效滿三年后的每個季度對日，根據基金在該日之前（不含該日）連續三年的基金份額累計凈值增長率與同期業績比較基準進行比較，確定下一個季度所適用的管理費率。中歐成長優選回報靈活配置混合型發起式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）成立于2013年8月21日，2023年5月22日為合同生效滿三年后的第二十八個季度對日，根據基金合同約定，需確定下一季度對日區間【2023年5月22日至2023年8月20日】的管理費，具體公告如下：

【資料圖】

一、基金合同生效三年后的管理費計提標準

基金合同生效滿三年后的每個季度對日，根據基金在該日之前（不含該日）連續三年的基金份額累計凈值增長率與同期業績比較基準進行比較。基金份額累計凈值增長率的計算公式如下：

基金份額累計凈值增長率=(區間截止日基金份額累計凈值-區間起始日基金份額累計凈值)/區間起始日基金份額累計凈值*100%

其中：

基金份額累計凈值=基金份額凈值+基金份額累計分紅

基金份額累計分紅：自基金成立至指定交易日基金份額累計分紅之和

當基金份額累計凈值增長率高于同期業績比較基準（基金份額累計凈值增長率小數點后保留位數與同期業績比較基準小數點后位數相同）時，基金的管理費按前一日基金資產凈值的2.00%年費率計提；當基金份額累計凈值增長率等于同期業績比較基準時，基金的管理費按前一日基金資產凈值的1.50%年費率計提；當基金份額累計凈值增長率低于同期業績比較基準時，基金的管理費按前一日基金資產凈值的1.00%年費率計提。

基金合同生效日起三年后的對應日的下一個工作日起，在每個季度對日，根據在該日之前（不含該日）連續三年的基金份額累計凈值增長率和同期業績比較基準的比較確定該日起（含該日）至下一個季度對日（不含該日）的基金管理費率，管理費率確定后在該季度內保持不變；自下一個季度對日起，按照新的季度對日之前（不含該日）連續三年的基金份額累計凈值增長率與同期業績比較基準比較的結果確定之后一個季度的管理費率；以此類推。

二、下一季度對日區間的適用管理費率

本基金在第二十八個季度對日之前（不含該日）連續三年的收益情況如下所示：

基金簡稱 統計時間 凈值增長率① 業績比較基準收益率② ①-②

中歐成長優選混合A 2020/5/22-2023/5/21 47.28% 8.25% 39.03%

中歐成長優選混合E 2020/5/22-2023/5/21 46.29% 8.25% 38.04%

依據本基金合同約定的管理費計提標準，下一季度對日區間（2023年5月22日—2023年8月20日）所適用的年管理費率為2.00%，并自2023年5月22日（含）起施行。

三、咨詢方式

投資者可登陸本公司網站www.zofund.com，或撥打本公司客服電話400-700-9700、021-68609700咨詢相關信息。

風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。投資者投資于上述基金前應認真閱讀基金的《基金合同》、更新的《招募說明書》和相關公告等。

特此公告。

中歐基金管理有限公司

2023年5月23日

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