全球頭條：調(diào)整接近尾聲，輪動(dòng)速度加快

【午評(píng)】

一、市場(chǎng)總覽

【資料圖】

當(dāng)前市場(chǎng)比較明確的一點(diǎn)：上證指數(shù)漲，看大票，上證指數(shù)一般，看概念。并且指數(shù)短期的調(diào)整不會(huì)改變中期上漲趨勢(shì)。

昨天和大家講到分化是好事，是選股的好時(shí)機(jī)，早盤市場(chǎng)再次反彈，超3000只個(gè)股上漲，早盤漲的主要是中小票，滬深300的大家伙們主要是跌的，中船系領(lǐng)漲，軍工出現(xiàn)拉升，昨天輪動(dòng)的醫(yī)藥今日退潮。

板塊方面：中船系、互聯(lián)網(wǎng)電商、虛擬電廠、國(guó)產(chǎn)航母、太赫茲等漲幅靠前，芬太尼、汽車服務(wù)、熊去氧膽酸、創(chuàng)新藥、中藥等跌幅靠前。

二、主線分析

【中船系】

板塊上：昆船智能、中船漢光、中船防務(wù)、中船應(yīng)急等大漲。

消息面上：當(dāng)前造船板塊處于訂單高增長(zhǎng)期。工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，全國(guó)承接新船訂單1518萬載重噸，同比增長(zhǎng)53%；3月份接單量593萬載重噸，環(huán)比增長(zhǎng)28.1%。截至3月底，手持船舶訂單11092萬載重噸，同比增長(zhǎng)14.8%。本輪訂單爆發(fā)周期從2021年開始，全球新船訂單量從2020年的1058艘7500萬載重噸急劇增加到2021年的1765艘1.32億載重噸，創(chuàng)下過去10年來的次高紀(jì)錄。目前船位排期普遍已經(jīng)到2026年以后。

【互聯(lián)網(wǎng)電商】

板塊上：青木股份、若羽臣、吉宏股份、國(guó)聯(lián)股份等大漲。

消息面上：為預(yù)熱“618”購物節(jié)，吸引客流，部分商家已將平臺(tái)618預(yù)售期提前至5月18日。

三、策略預(yù)案

當(dāng)前市場(chǎng)有三個(gè)板塊具備上漲邏輯

1. 中船系：業(yè)績(jī)改善預(yù)期下估值修復(fù)

2.電商： 預(yù)熱一個(gè)月后的“618”購物節(jié)

3.電力：夏天將至，用電需求將大幅提升

其余早盤上漲的板塊，都屬于板塊輪動(dòng)，今日輪動(dòng)的是軍工，昨天輪動(dòng)的醫(yī)藥，今天已經(jīng)退潮，輪動(dòng)的板塊不具備操作價(jià)值，大家應(yīng)該把精力更多的集中在中特估、大科技的全年的主線中，上面列舉的三個(gè)板塊其實(shí)都和中特估或者大科技有所聯(lián)系，本質(zhì)上就是在中特估和大科技接力，后續(xù)大家可逢低關(guān)注。

（風(fēng)險(xiǎn)提示：股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，以上內(nèi)容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據(jù)。）

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